<code id="gclxa"></code>
<th id="gclxa"><sup id="gclxa"></sup></th>

      <code id="gclxa"><small id="gclxa"><samp id="gclxa"></samp></small></code>
    1. <object id="gclxa"><sup id="gclxa"></sup></object>

    2. <th id="gclxa"><sup id="gclxa"></sup></th>
        1. 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式

          摘要 2018-10-30 18:23:46

            原標題:銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金招募說明書(更新摘要)

            3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

            3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

            6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

            報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在本報告編制日前一年內受到公開、處罰的情況。

            報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同備選股票庫之外的股票。

            基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。有關業績數據經托管人復核,但未經審計。

            本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表(截至2018年6月30日)

            注:本基金業績比較基準為中證騰訊濟安價值100A股指數收益率*95% + 銀行活期存款利率(稅后)*5%。

            11、按照國家有關和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

            (二)上述基金費用由基金管理人在法律的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規另有時從其。

            本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

            基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

            本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

            基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

            本基金的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的0.25%的年費率計提。銷售服務費主要用于本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

            銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

            本基金《基金合同》生效后的標的指數許可使用費按照基金管理人與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定從基金財產中支付。標的指數許可使用費按前一日的基金資產凈值的0.02%的年費率計提,計算方法如下:

            標的指數許可使用費從《基金合同》生效日開始每日計算,逐日累計,按季支付。本基金標的指數許可使用費的收取下限為每季度人民幣1萬元,即標的指數季度許可使用費為當季度每日指數許可使用費的逐日累計值與收取下限之間的較大值。如計費期間不足一季度,則收取下限以每季度人民幣1萬元為基準根據實際按比例計算,即該計費期間標的指數許可使用費為實際計提金額與按比例計算的收取下限之間的較大值。

            標的指數許可使用費的支付由基金管理人向基金托管人發送劃付指令,經基金托管人復核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10個工作日內按照指定的賬戶徑進行資金支付。若遇節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

            上述“一、基金費用的種類中第5-11項費用”,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

            基金管理人和基金托管人可協商酌情降低基金管理費、基金托管費或銷售服務費,此項調整不需要基金份額持有會決議通過。

            基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定和基金管理人網站上刊登公告。

            基金管理人可根據指數使用許可協議和基金份額持有人的利益,對標的指數使用費的計提方式進行合理的變更,并按照《信息披露辦法》的在指定進行公告,此項調整不需要基金份額持有會決議通過。

            銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金本次更新招募說明書依據《中華人民國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等有關法規及《銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金基金合同》進行更新編寫,更新的內容主要包括以下幾部分:

            1、“重要提示”日期根據實際情況進行了相應更新,本招募說明書所載內容截止日為2018年9月14日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年6月30日(財務數據未經審計),定于2018年10月27日前公告。

            3、“二、釋義”部分新增了“《流動性風險管理》”、“流動性受限資產”、“擺動定價機制”等有關條目的解釋。

            6、“第五節 相關服務機構”,增加了相關代銷機構,對原有銷售機構進行了更新,相關事宜均已公告。

            7、“八、基金份額的申購、贖回、非交易過戶與轉托管”根據相關法律法規及基金合同的修訂進行更新。

            8、“第十節 基金的投資”之“(二)投資范圍”、“(七)投資”根據基金合訂進行了更新,“(十)基金投資組合報告”更新為數據截止日為2018年6月30日的報告,該部分內容均按有關編制,并經基金托管人復核,但未經審計。“(十一)基金的業績”中對基金成立以來至2018年6月30日的基金業績表現進行了披露。該部分內容均按有關編制,并經基金托管人復核,但未經審計。

            10、“十七、基金的信息披露”部分根據相關法律法規及基金合訂進行了更新。

            13、“二十一、基金托管協議內容摘要”部分根據托管協議的修訂進行了更新。

            14、“第二十三節 其他應披露事項” 中列示了本報告期內本基金及本基金管理公司在指定上披露的臨時報告。

          ?
          豪客彩娱乐