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        1. 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金更新

          摘要 2018-10-30 18:22:59

            如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,基金管理人可以根據本基金的投資范圍和投資策略,確定變更基金的比較基準或其權重構成。若業績比較基準的變更對基金投資無實質性不利影響,需經基金管理人與基金托管人協商一致報按照監管部門要求履行適當程序后在指定媒介上及時公告,并在更新的招募說明書中列示,無需召開基金份額持有會。

            本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中高預期收益風險水平的投資品種。

            基金管理人的董事會及董事本報告所載資料不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同,于2018年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

            6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

            本基金本報告期未投資股指期貨。若本基金投資股指期貨,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。

            本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。

            本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。

            法律法規對于基金投資股指期貨的投資策略另有的,本基金將按法律法規的執行。

            11.1本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的,也沒有在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情況。

            11.2本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同備選股票庫之外的股票。

            基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

            下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

            歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較(截止時間2018年6月30日)。

            本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

            基金管理費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、公休假或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。

            本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

            基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在次月初5個工作日內從基金財產中一次性支取,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。

            本基金場外申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

            本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的申購費率。

            養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金,包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

            通過基金管理人的直銷中心申購本基金份額的養老金客戶申購費率為每筆500元。

            (3)本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

            本基金的場內贖回費率為0.50%。場內贖回費用由場內基金份額贖回人承擔,場內贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%。但對持續持有期少于7日的投資者將收取1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。

            (3)本基金的場外贖回費用在場外投資人贖回本基金份額時收取。對于場外贖回的份額,對持續持有期少于30 天的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期少于3個月的投資人收取的贖回費中不低于總額的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費中不低于總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6個月的投資人收取的贖回費中不低于總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

            3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關在指定媒介上公告。

            4、基金管理人可以在不違反法律法規及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率和贖回費率。

            7、按照國家有關和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

            上述費用,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

            上述基金費用由基金管理人在法律的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規另有時從其。

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

            本基金管理人依據《中華人民國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金的原招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

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