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  • 融通通裕定期債券型發起式證券投資基金更新招

    摘要 2018-10-30 18:22:13

      融通通裕定期債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由融通通裕債券型證券投資基金轉型而來。《關于融通通裕債券型證券投資基金轉型并修改基金合同有關事項的議案》經融通通裕債券型證券投資基金基金份額持有會決議通過,內容包括融通通裕債券型證券投資基金轉型為發起式基金,由式變更為三個月定期式,不再向個人投資者銷售,修改基金投資范圍、投資組合比例、信息披露等并相應修訂基金合同,并同意將“融通通裕債券型證券投資基金”更名為“融通通裕定期債券型發起式證券投資基金”。上述基金份額持有會決議自通過之日起生效,并于2018年3月14日正式實施基金轉型。自基金轉型實施之日起,《融通通裕債券型證券投資基金基金合同》失效且《融通通裕定期債券型發起式證券投資基金基金合同》同時生效,融通通裕債券型證券投資基金正式變更為融通通裕定期債券型發起式證券投資基金。

      本摘要根據基金合同和基金更新招募說明書編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金當事人之間、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關享有、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的和義務,應詳細查閱基金合同。

      本基金為發起式基金,發起資金提供方將運用發起資金申購本基金的金額不低于1000萬元,申購的基金份額持有期限不低于三年。發起資金申購的基金份額持有期限滿三年后,發起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續持有,屆時,發起資金提供方有可能贖回申購的本基金基金份額。另外,在基金合同生效三年后的對應日,若本基金的基金資產凈值低于兩億元,基金合同將自動終止,且無需召開基金份額持有會審議,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

      本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%。本基金不向個人投資者銷售。

      本招募說明書所載內容截止日為2018年9月14日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2018年6月30日(財務數據未經審計)。

      董事長高峰先生,金融學博士,現任融通基金管理有限公司董事長。歷任大鵬證券投行部高級經理、業務董事,平安證券投行部副總經理,遠略投資咨詢有限公司總經理,深圳新華富時資產管理有限公司總經理。2015年7月起至今,任公司董事長。

      董事杜婕女士,經濟學博士,民進會員,注冊會計師,現任大學經濟學院教授。歷任電力部第一工程局一處主管會計,大學教師、、教授。2011年1月至今,任公司董事。

      董事田利輝先生,金融學博士后、執業律師,現任南開大學金融發展研究院教授。歷任密歇根大學戴維德森研究所博士后研究員、大學光華管理學院副教授、南開大學金融發展研究院教授。2011年1月至今,任公司董事。

      董事施天濤先生,博士,現任大學院教授、院副院長、博士研究生導師、中國證券研究會和中國保險研究會副會長。2012年1月至今,任公司董事。

      董事先生,工學學士,現任新時代證券股份有限公司總經理助理兼公司內核負責人、場外市場部負責人。歷任中石化齊魯分公司財務部會計,上海遠東證券有限公司總經理助理兼稽核部總經理,新時代證券股份有限公司總經理助理兼合規管理部、法律事務部總經理。2018年2月至今,任公司董事。

      董事楊兵先生,中國語言文學博士后,現任明天控股有限公司干部與業務管理中心副總裁。歷任安徽省池州市第八中學高中語文教師,中國圖書進出口(集團)總公司黨委組織部部長,新興際華集團有限公司黨群工作部部長、黨委、董事、集團黨委副、機關黨委(副廳級)。2018年3月至今,任公司董事。

      董事王裕閔先生,工商管理學碩士,現任日興資產管理有限公司副總裁、全球投資主管兼首席投資官(國際),兼任ARK Investment Management GP LLC董事會列席代表。歷任M&T Bank分析員,FGIC(GE Capital通用資本的子公司)交易員,General Reinsurance基金經理,CGA Investment Management高級基金經理,Structured Credit Partners LLC聯合創始人兼首席投資官,Wachovia Corporation董事總經理兼全球結構信貸產品主管、董事總經理兼全球市場和投資銀行業務亞洲主管,宏利資產管理(Manulife Asset Management)亞洲固定收益產品主管,日興資產管理有限公司首席投資官(國際),日興資產管理有限公司全球投資主管兼首席投資官(國際)。2018年3月至今,任公司董事。

      董事Allen Yan(顏錫廉)先生,工商管理碩士,現任融通基金管理有限公司常務副總經理兼融通國際資產管理有限公司總經理。歷任富達投資公司(美國)分析員、富達投資公司(日本東京)經理、日興資產管理有限公司部長。2015年6月至今,任公司董事。

      董事張帆先生,工商管理碩士,現任融通基金管理有限公司總經理。歷任上海遠東證券有限公司上海金橋證券營業部總經理助理、經紀業務總部副總經理,新時代證券股份有限公司信陽大街證券營業部總經理、經紀業務管理總部董事總經理、總經理助理、副總經理職務。2017年6月起至今,任公司董事。

      監事劉宇先生,金融學碩士、計算機科學碩士,現任公司監察稽核部總經理。歷任國信證券股份有限公司投資銀行部項目助理、安永會計師事務所高級審計員、景順長城基金管理有限公司法律監察稽核部副總監。2015年8月起至今,任公司監事。

      董事長高峰先生,金融學博士,現任融通基金管理有限公司董事長。歷任大鵬證券投行部高級經理、業務董事,平安證券投行部副總經理,遠略投資咨詢有限公司總經理,深圳新華富時資產管理有限公司總經理。2015年7月起至今,任公司董事長。

      總經理張帆先生,工商管理碩士,現任融通基金管理有限公司總經理。歷任上海遠東證券有限公司上海金橋證券營業部總經理助理、經紀業務總部副總經理,新時代證券股份有限公司信陽大街證券營業部總經理、經紀業務管理總部董事總經理、總經理助理、副總經理職務。2017年6月起至今,任公司總經理。

      常務副總經理Allen Yan(顏錫廉)先生,工商管理碩士。歷任富達投資公司(美國)分析員、富達投資公司(日本東京)經理、日興資產管理有限公司部長。2011年3月至今,任公司常務副總經理。

      督察長涂衛東先生,碩士。歷任國務院法制辦公室(原國務院法制局)財金司公務員,曾在中國證監會法律部和基金監管部工作,曾是中國證監會律師。2011 年3月至今,任公司督察長。

      張一格先生,中國人民銀行研究生部經濟學碩士、南開大學學士,美國特許金融分析師(CFA)。12年證券投資從業經歷,具有基金從業資格,現任融通基金管理有限公司固定收益投資總監。歷任興業銀行資金營運中心投資經理、國泰基金管理有限公司國泰民安增利債券等基金的基金經理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,現任融通通盈保本混合、融通新機遇靈活配置混合、融通通裕定期債券發起式、融通收益增強債券、融通通昊定期債券發起式基金的基金經理。

      公司固定收益公募基金投資決策委員會:固定收益投資總監、基金經理張一格先生,固定收益部總監、基金經理王超先生,交易部總經理譚奕舟先生,風險管理部總經理馬洪元先生。

      電線年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業,成為中國第一家的國有股份制商業銀行,總部設在上海。2005年6月交通銀行在聯合交易所掛牌上市,2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。根據2017年英國《銀行家》發布的全球千家大銀行報告,交通銀行一級資本位列第11位,較上年上升2位;根據2017年美國《財富》發布的世界500強公司排行榜,交通銀行營業收入位列第171位。

      截至2018年6月30日,交通銀行資產總額為人民幣93227.07億元。2018年1-6月,交通銀行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣407.71億元。

      交通銀行總行設資產托管業務中心(下文簡稱“托管中心”)。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗,具備基金從業資格,以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱,員工的學歷層次較高,專業分布合理,職業技能優良,職業素質過硬,是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。

      彭先生2018年2月起任交通銀行董事長、執行董事。2013年11月起任交通銀行執行董事。2013年11月至2018年2月任交通銀行副董事長、執行董事,2013年10月至2018年1月任交通銀行行長;2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理;2005年8月至2010年4月任交通銀行執行董事、副行長;2004年9月至2005年8月任交通銀行副行長;2004年6月至2004年9月任交通銀行董事、行長助理;2001年9月至2004年6月任交通銀行行長助理;1994年至2001年歷任交通銀行烏魯木齊分行副行長、行長,南寧分行行長,廣州分行行長。彭先生1986年于中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。

      袁女士2015年8月起任交通銀行資產托管業務中心總裁;2007年12月至2015年8月,歷任交通銀行資產托管部總經理助理、副總經理,交通銀行資產托管業務中心副總裁;1999年12月至2007年12月,歷任交通銀行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助理、副處長,會計結算部高級經理。袁女士1992年畢業于中國石油大學計算機科學系,獲得學士學位,2005年于新疆財院獲碩士學位。

      截至2018年6月30日,交通銀行共托管證券投資基金370只。此外,交通銀行還托管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理基金、企業年金基金、QFII證券投資資產、RQFII證券投資資產、QDII證券投資資產和QDLP資金等產品。

      地址:市西城區太平橋大街84號豐匯時代大廈東翼5層502-507房間

      辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

      注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有限公司)

      辦公地址:深圳市南山區海德三海岸大廈東座1115室,1116室及1307室

      注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

      3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并及時公告。

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關)。

      本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%。但應期流動性需要,為基金份額持有人利益,在每次期開始前10個工作日、期及期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例。期內,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      本基金的具體投資策略包括資產配置策略、利率策略、信用策略、類屬配置與個券選擇策略以及資產支持證券投資策略等部分。

      本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,優化固定收益類金融工具的資產比例配置。在有效控制風險的基礎上,適時調整組合久期,以獲得基金資產的穩定增值,提高基金總體收益率。

      本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,并制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期,以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。

      本基金將根據不同信用等級債券與同期限國債之間收益率利差的歷史數據比較,并結合不同信用等級間債券在不同市場時期利差變化及收益率曲線變化,調整債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

      本基金還將積極、有效地利用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,研究和發行主體所屬行業發展周期、業務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素,綜合評估發行主體信用風險,確定信用產品的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。

      本基金根據券種特點及市場特征,將市場劃分為企、銀行間國債、銀行間金融債、央行票據、交易所國債等子市場。綜合考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風險收益水平、稅收選擇等因素,對幾個市場之間的相對風險、收益(等價稅后收益)進行綜合分析后確定各類別債券資產的配置。

      本基金從債券票息率、收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進行投資價值評估,從中選擇具有較高票息率且暫時被市場低估或估值合理的投資品種。

      本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的考察、分析資產支持證券的發行條款、預估提前率變化對資產支持證券未來現金流的影響,謹慎投資資產支持證券。

      中債綜合指數是由中央國債登記結算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數。根據本基金的投資范圍和投資比例,選用上述業績比較基準能夠客觀、合理地反映本基金的風險收益特征。

      如果今后法律法規發生變化,或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用于本基金時,本基金管理人可以依據基金份額持有人權益的原則,根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意,并報中國證監會備案,而無需召開基金份額持有會。基金管理人應在調整實施前2個工作日在指定媒介上予以公告。

      本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

      本基金托管人交通銀行股份有限公司根據基金合同,于2018年9月19日復核了本報告的內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

      4、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

      8.1本基金投資的前十名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查,沒有在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情形。

      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

      本基金由“融通通裕債券型證券投資基金”轉型而來,原“融通通裕債券型證券投資基金”的基金合同生效日為2016年11月2日,基金業績截止日為2018年6月30日。因本基金轉型前后投資目標、投資范圍策略及業績比較基準均與轉型前相同,基金合同生效以來本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率指標計算不再分轉型前后,比較表如下:

      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%的年費率計提。管理費的計算方法如下:

      基金管理費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

      基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

      上述“(一)基金費用的種類”中第3-9項費用,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

      本招募說明書依據《基金法》、《運作管理辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求, 對本基金管理人于2018年3月14日刊登的本基金招募說明書進行了更新,主要更新內容如下:

      1、在“重要提示”部分,明確了更新招募說明書內容的截止日期、有關財務數據和基金業績的截止日期;

      5、在“基金的投資”部分,對本基金2018年第2季度報告中的投資組合數據進行了列示;

      6、在“基金的業績”部分,按要求對基金的投資業績數據進行了列示,已經基金托管人復核;

      8、在“其他應披露事項”部分,對本基金自上次公告截止日以來的更新公告進行了列示。

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