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  • 上投摩根中國優勢證券投資基金招募說明書(更新

    摘要 2018-10-30 18:22:06

      1. 基金管理人本招募說明書的內容線. 本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或,也不表明投資于本基金沒有風險;

      3. 投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應當認線. 基金的過往業績并不預示其未來表現;

      5. 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不基金一定盈利,也不最低收益。

      6. 本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《中華人民國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關享有、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的和義務,應詳細查閱基金合同。

      7.本招募說明書摘要所載內容截止日為2018年9月14日,基金投資組合及基金業績的數據截止日為2018年6月30日。

      上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會證監基字[2004]56號文批準,于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。公司注冊資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國際信托有限公司67%和摩根資產管理(英國)有限公司33%變更為目前的51%和49%。

      2006年6月6日,基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監會的批準,并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

      2009年3月31日,基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

      曾任上海浦東發展銀行大連分行資金財務部總經理,上海浦東發展銀行總行資金財務部總經理助理,上海浦東發展銀行總行個人銀行總部管理會計部、財富管理部總經理,上海國際信托有限公司副總經理兼董事會秘書,上海國際信托有限公司黨委副、總經理。

      現任上海國際信托有限公司黨委、總經理;上投摩根基金管理有限公司董事長。

      現任摩根資產管理亞太區行政總裁、資產管理營運委員會、集團亞太管理團隊、集團資產管理亞太區營運委員會。

      曾任摩根資產管理機構分銷業務總監、機構業務拓展總監、及中國基金業務總監。

      曾任上海市金融服務辦公室金融機構處處長(掛職)、上海國際集團有限公司副總裁、上海國際信托有限公司黨委。

      曾任上海浦東發展銀行金融部總經理助理、總部貿易融資部總經理、武漢分行副行長、武漢分行黨委、行長。

      曾就職于中國建設銀行上海分行個人銀行業務部副總經理,上海浦東發展銀行個人銀行總部銀行卡部總經理,個人銀行總部副總經理兼銀行卡部總經理。

      曾任怡富證券股份有限公司副總經理(現名摩根大通證券)、摩根富林明證券股份有限公司董事長。

      現任大學公共管理學院經濟與金融學教授及公共金融與治理中心主任。曾經在加里伯利大學經濟系、新加坡國立大學經濟系、復旦大學金融系等單位任教。

      獲美國大學柏克利校區企管博士(主修財務)、企管碩士、經濟碩士等學位。

      歷任工商銀行溫州分行副行長、浦發銀行溫州分行副行長、行長及杭州分行行長等職務。現任上海國際信托有限公司監事長、黨委副。

      曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監、基金經理、投資組合管理部總監、投資績效評估總監、國際投資部總監、組合基金投資部總監。

      現任上投摩根基金管理有限公司投資董事,管理上投摩根亞太優勢混合型證券投資基金、上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金和上投摩根全球多元配置證券投資基金(QDII)。

      曾任上海國際集團有限公司高級法務經理,上投摩根基金管理有限公司首席風險官,尚騰資本管理有限公司董事。

      曾任怡富證券股份有限公司副總經理(現名摩根大通證券)、摩根富林明證券股份有限公司董事長。

      曾任招商銀行上海分行稽核監督部業務副經理、營業部副經理兼工會、零售銀行部副總經理、消費信貸中心總經理;曾任上海浦東發展銀行上海分行個人信貸部總經理、個人銀行發展管理部總經理、零售業務管理部總經理。

      歷任天同證券、中原證券、國信證券、中銀國際研究員;上投摩根基金管理有限公司行業專家、基金經理助理、基金經理、總經理助理/國內權益投資一部總監兼資深基金經理。

      歷任華寶興業基金研究員;上投摩根基金管理有限公司行業專家、基金經理助理、研究部副總監、基金經理、總經理助理/國內權益投資二部總監兼資深基金經理。

      歷任上投摩根基金管理有限公司市場經理、市場部副總監,產品及客戶營銷部總監、市場部總監兼互聯網金融部總監、總經理助理。

      歷任中國建設銀行上海市分行辦公室秘書、公司業務部業務科科長,徐匯支行副行長、個人金融部副總經理,并曾擔任上投摩根基金管理有限公司總經理助理一職。

      曾任天健會計師事務所高級項目經理,上海證監局主任科員,上投摩根基金管理有限公司監察稽核部副總監、監察稽核部總監。

      楊景喻先生,2009年07月至2011年03月在廣發基金管理有限公司擔任研究員,自2011年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,擔任我公司國內權益投資一部基金經理助理,自2015年8月起擔任上投摩根中國優勢證券投資基金基金經理,2015年12月起同時擔任上投摩根新興服務股票型證券投資基金基金經理,2016年4月至2018年8月同時擔任上投摩根智慧生活靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      孟亮先生自2005年9月至2010年4月在上投摩根基金管理有限公司擔任研究員,2010年4月至2015年3月在國投瑞銀基金管理有限公司擔任研究員、基金經理、基金投資部副總監,自2015年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,現擔任我司國內權益投資一部副總監兼高級基金經理一職。自2015年9月起擔任上投摩根智選30混合型證券投資基金基金經理,自2016年4月起同時擔任上投摩根中國優勢證券投資基金基金經理,自2016年10月起同時擔任上投摩根轉型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年4月起同時擔任上投摩根創新商業模式靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      本基金的歷任基金經理為呂俊先生,任職時間為2004年9月15日至2007年8月10日;張英輝先生,任職時間為2004年9月15日至2005年10月11日;梁鈞先生,任職時間為2007年8月10日至2008年11月29日;王振州先生,任職時間為2008年11月29日至2011年12月8日;楊安樂先生,任職時間為2007年8月至2013年6月;波先生,任職時間為2013年5月27日至2015年2月16日;樂琪先生,任職時間為2015年2月至2016年4月。

      杜猛,副總經理兼投資總監;孫芳,副總經理兼投資副總監;朱曉龍,研究總監;孟晨波,總經理助理兼貨幣市場投資部總監;聶曙光,債券投資部總監;張軍,投資董事;黃棟,量化投資部總監。

      中國建設銀行成立于1954年10月,是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行,總部設在。本行于2005年10月在聯合交易所掛牌上市(股票代碼939),于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

      2017年6月末,本集團資產總額216,920.67億元,較上年末增加7,283.62億元,增幅3.47%。上半年,本集團實現利潤總額1,720.93億元,較上年同期增長1.30%;凈利潤較上年同期增長3.81%至1,390.09億元,盈利水平實現平穩增長。

      2016年,本集團先后獲得國內外知名機構授予的100余項重要項。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國最佳銀行”,《環球金融》“2016中國最佳消費者銀行”、“2016亞太區最佳流動性管理銀行”,《機構投資者》“人民幣國際化服務鉆石”,《亞洲銀行家》“中國最佳大型零售銀行”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構”。本集團在英國《銀行家》2016年“世界銀行1000強排名”中,以一級資本總額繼續位列全球第2;在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。

      中國建設銀行總行設資產托管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運營處、監督稽核處等10個職能處室,在上海設有投資托管服務上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計,并已經成為常規化的內控工作手段。

      紀偉,資產托管業務部總經理,曾先后在中國建設銀行南通分行、總行計劃財務部、信貸經營部任職,并在總行公司業務部、投資托管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年托管從業經歷,熟悉各項托管業務,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

      龔毅,資產托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行市分行國際部、營業部并擔任副行長,長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

      鄭紹平,資產托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行投資部、委托代理部、戰略客戶部,長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

      黃秀蓮,資產托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行會計部,長期從事托管業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

      原玎,資產托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行國際業務部,長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

      作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直“以客戶為中心”的經營,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實資產持有人的權益,為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資產規模不斷擴大,托管業務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的托管業務體系,是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年二季度末,中國建設銀行已托管759只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球托管人》、《財資》、《環球金融》“中國最佳托管銀行”、“中國最佳次托管銀行”、“最佳托管專家一一QFII”等項,并在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳托管銀行”。

      辦公地址:上海市浦東新區銀城中8號中融碧玉藍天大廈15-20 21-23層

      注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)南358號大成國際大廈20樓2005室

      辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)南358號大成國際大廈20樓2005室(郵編:830002)

      注冊地址:廣州天河區天183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

      辦公地址:廣東省廣州天大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

      住所、辦公地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

      辦公地址:深圳市福田區益田6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

      辦公地址:深圳市福田中心區金田4036號榮超大廈16-20層(518048)

      住所:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元

      注冊地址: 市海淀區東北旺西中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室

      辦公地址: 市海淀區東北旺西中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室

      注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

      基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。

      辦公地址:中國上海市黃浦區湖濱202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

      1、本基金的申購費按申購金額采用比例費率,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。費率表如下:

      贖回費用由贖回人承擔,本基金將對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產;除此之外的贖回費的25%歸基金資產,75%用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

      基金管理人將另行公告各基金之間的轉換費率,具體費率及業務規則以基金管理人的業務公告為準。

      本基金在以長期投資為基本原則的基礎上,通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段,將戰略資產配置與投資時機有效結合,精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業,通過精選證券和適度主動投資,為國內投資者提供國際水平的理財服務,最終謀求基金資產的長期穩定增值。

      隨著中國經濟正在全方位的融入世界經濟,“中國主題”投資概念日益引起全球投資者的密切關注。本基金借鑒摩根富林明資產管理集團150余年的資產管理經驗,以國際視野審視中國經濟發展,深入分析并挖掘其中行業與公司的比較優勢,通過投資資產的靈活動態配置,在實現風險預算管理的基礎上,最大限度爭取基金投資超額回報。

      本基金的投資范圍為股票、債券及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的A股,債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債券以及證監會允許投資的其它債券類品種。在正常情況下,本基金投資于股票的比例為基金資產總值的30%-95%,投資于債券的比例為基金資產總值的0-50%,但現金或到期日在一年以內的債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出金、應收申購款等。本基金的股票投資重點是那些動態發展比較優勢而立足于國際競爭市場的上市公司,該部分投資比例將不低于本基金股票資產的80%。

      今后在有關法律法規許可時,除去以現金形式存在的基金資產外,其余基金資產可全部用于股票投資。

      本基金充分借鑒摩根富林明資產管理集團全球行之有效的投資和技術,以國際視野審視中國經濟發展,將國內行業發展趨勢與上市公司價值判斷納入全球經濟綜合考量的范疇,通過定性/定量嚴謹分析的有機結合,準確把握國家/地區與上市公司的比較優勢,最終實現上市公司內在價值的合理評估、投資組合資產配置與風險管理的正確實施。

      本基金以股票投資為主體,在股票選擇和資產配置上分別采取“由下到上”和“由上到下”的投資策略。根據國內市場的具體特點,本基金積極利用摩根富林明資產管理集團在全球市場的研究資源,用其國際視野觀的優勢價值評估體系甄別個股素質,并結合本地長期深入的公司調研和嚴格審慎的基本面與市場面分析,篩選出重點關注的上市公司股票。資產配置層面包括類別資產配置和行業資產配置,本基金不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實施策略性調控,也通過對全球/區域行業效應進行評估后,確定行業資產配置權重,總體緊密組合風險與收益特征,以最終切實提高組合的流動性、穩定性與收益性。

      摩根富林明資產管理集團長期以來貫徹精細入微的基本面研究,逐日累積利于投資決策的信息優勢,結合DDM(DDRs)、DCF等價值評估模型,全力輔助合理的證券資產選擇。基于摩根富林明的全球性研究資源,本基金通過優勢價值評估,綜合考察上市公司所具備的比較優勢,在對構成上市公司比較優勢多方面的因素進行分解研究后,結合其當前的市場表現,來確定個股投資價值與投資時點的判斷。根據重點研究的結果,本基金將最終建立明顯具備投資價值的備選股票池,并構建出符合本基金投資風格的證券組合。

      作為一個發展中國家,中國勞動力成本相對較低的優勢將至少在今后一段時間內得到保持。實際上,“全球勞動力套利”令中國成為全球制造業的外包平臺之一,中國已是引人矚目的世界性制造,成本優勢會繼續鞏固上市公司市場競爭力。

      中國一直致力于刺激內需,國內市場需求的快速增長仍然可以保持相當長時期。其中,消費升級是拉動內需的重要因素之一,住宅、轎車、傳媒、娛樂、旅游等需求旺盛都是消費升級的典型表現,相關上市公司將受益匪淺。

      具有壟斷特性的上市公司多為行業,它們不僅對市場價格有相對控制力,在長期市場競爭中又擁有較高的成功確定性。現階段體制創新和結構調整為這些上市公司發展提供新動能,上市公司自身的技術進步和廣泛參與深度產業整合更拓展了未來成長空間。

      具有中國傳統文化天然特色的上市公司魅力獨特,因為它們的產品是國外上市公司無法生產和替代的。品牌是上市公司獨具的稀缺資源,中國的傳統品牌上市公司受惠于自成一體的悠久文化,而奠定了上市公司的長期競爭優勢。

      特定地區都有其獨特的資源特色,只要善加利用就可以創造出可觀的財富。雖然總體而言,中國并不是一個人均資源豐富的國家,但中國在某些領域的資源具備相對優勢,也就培養出相應的有投資價值的上市公司。特別是現階段由于中國自身經濟持續增長和世界經濟回暖,處于上游地位的大原材料及資源類行業擁有良好發展,在中國進入重工業時代的背景下,行業運行周期決定了上述行業仍將保持上升期,這些處于產業鏈最上端的行業在市場中會穩健發展。

      資產配置層面包括類別資產配置和行業資產配置,本基金不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實施策略性調控,也通過對全球/區域行業效應進行評估后,確定行業資產配置權重。

      在資產配置層面上,基金管理人將首先嚴謹衡量各類別資產的風險收益特征,隨著市場風險相對變化趨勢,及時調整互補性資產的分配比例,實現投資組合動態管理最優化。在正常情況下,本基金投資于股票的比例為基金資產總值的30%-95%,投資于債券的比例為基金資產總值的0-50%,但現金或到期日在一年以內的債券不低于基金資產凈值的5%。今后在有關法律法規許可時,除去以現金形式存在的基金資產外,其余基金資產可全部用于股票投資,從而可以在切實控制投資風險的前提下,真正發揮基金管理人主動管理能力,追求最大投資收益。

      在行業資產配置層面,本基金在分析全球/區域行業效應后,依據對行業基本面和景氣周期的分析預測,同時考慮上市公司的行業成長性,確定基金在一定時期內的行業布局。在此基礎上,本基金管理人將實施靈活的行業輪換策略,通過不同行業的相對價值以及行業景氣周期變化等因素,適時調整行業資產配置權重,積極把握行業價值演化中的投資機會。

      配置防御性資產是控制基金組合風險的策略性手段。對于債券資產的選擇,本基金將以價值分析為主線,在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合投資,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。

      在類屬配置層次,結合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調整,確定類屬資產的最優權重;

      在債券選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,合理運用利率預期、久期管理、換券利差交易、凸易與騎乘收益率曲線等投資管理策略,實施積極主動的債券投資管理。

      隨著國內債券市場的深入發展和結構性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金會密切市場動態變化,選擇合適的介入機會謀求高于市場平均水平的投資回報。

      滬深 300指數是中證指數公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所流動性好、規模最大的 300只 A股為樣本的成分股指數,是目前中國證券市場中市值覆蓋率高、代表性強、流動性好,同時公信力較好的股票指數,適合作為本基金股票投資的比較基準。中債總指數是由中央國債登記結算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數。根據本基金的投資范圍和投資比例,選用上述業績比較基準能夠客觀、合理地反映本基金的風險收益特征。

      如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱,或者今后法律法規發生變化,或者是市場中出現更具有代表性的業績比較基準,或者更科學的復合指數權重比例,本基金將根據實際情況在與基金托管人協商一致的情況下對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更應履行適當的程序,報中國證監會備案,并予以公告。

      基于適度主動投資的原則,本基金將使用誤差技術,通過投資組合表現與業績基準表現的動態比較,在把握本基金投資組合的風險來源的基礎上,按照調整資產配置比例、調整行業配置比例和調整個股配置比例的順序來控制本基金投資組合的風險。

      本基金投資組合風險將主要來源于資產配置決策、行業配置決策和個股配置決策。因此,本基金相對于業績基準的誤差可分解如下:

      在對投資組合表現和業績基準表現進行動態比較的基礎上,本基金將通過層層分解的方式把握投資組合的風險來源,確定資產配置調整策略、行業配置調整策略和個股配置調整策略。

      在分解誤差的過程中,本基金將首先確定需要調整的資產類別,再確定需要調整的行業類別,并最終通過個股配置的調整來達到風險控制的目標。

      資產配置調整策略:在投資組合層面,本基金將基于股票、債券和現金對投資組合誤差的邊際貢獻,調整本基金在股票、債券和現金之間配置比例。

      行業配置調整策略:在股票組合層面,本基金將基于不同行業對股票組合誤差的邊際貢獻,調整本基金股票組合中不同行業的配置權重相對于基準指數行業權重的偏離度。

      個股配置調整策略:在行業組合的層面,本基金將基于單一行業中不同股票對行業組合誤差的邊際貢獻,調整本基金在單一行業中的不同個股之間的配置比例。

      6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細

      11.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情形。

      11.2報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同備選股票庫之外的股票。

      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

      在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下:

      基金管理費每日計提,按月支付。經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人,若遇節假日、休息日,支付日期順延。

      在通常情況下,基金的基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下:

      基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人,若遇節假日、休息日,支付日期順延。

      3、基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支,可以從認購費中列支。若本基金發行失敗,發行費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關法規列支。

      4、本條第(一)款第3至第7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的,按費用實際支出金額支付,列入當期基金費用。

      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

      基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金的基金管理費和基金托管費,無須召開基金份額持有會。

      與基金銷售有關的費用為申購費、贖回費和轉換費,該費用具體的計算公式,費率水平參見本招募說明書第六條。

      上投摩根中國優勢證券投資基金于2004年9月15日成立,至2018年9月14日運作滿十四年。現依據《中華人民國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求, 結合基金管理人對本基金實施的投資經營活動,對2018年4月28日公告的《上投摩根中國優勢證券投資基金招募說明書(更新)》進行內容補充和更新,主要更新的內容如下:

      1.在重要提示中,更新內容截止日為2018年9月14日,基金投資組合及基金業績的數據截止日為2018年6月30日。

      2.在“二、釋義”中,新增了“《流動性風險管理》”及“流動性受限資產”的釋義。

      3.在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中,對董事、監事、基金經理及投資決策委員會的信息進行了更新。

      5.在“七、基金份額的申購、贖回和轉換”的“申購、贖回和轉換的”、“基金的申購費、贖回費和轉換費”、“或暫停申購、暫停贖回和轉換的情形及處理”、“巨額贖回的情形及處理方式”中更新了相關信息。

      6.在“九、基金的投資”的“投資范圍”和“基金投資組合比例”中更新了相關信息。

      7.在“九、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中,根據本基金實際運作情況更新了最近一期投資組合報告的內容。

      8.在“十、基金的業績”中,根據基金的實際運作情況,對本基金成立以來的業績進行了說明。

      9.在“十二、基金資產的估值”的 “暫停估值的情形”中對相關信息進行了更新。

      10.在“十六、基金的信息披露”的“公開披露的基金信息”中對進行了更新。

      11.在“二十、基金托管協議的內容摘要”中,根據托管協議的修改進行了更新。

      12.在“二十二、其他應披露事項”中列示了本報告期內與基金運作有關的重大事項。

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