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  • 銀華中證等權重90指數分級證券投資基金更新招募

    摘要 2018-10-30 18:21:20

      本基金將采用完全復制法構建股票投資組合,以擬合、中證等權重90指數的收益表現。

      本基金將采用完全復制法構建股票投資組合,以擬合、中證等權重90指數的收益表現。

      本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證等權重90指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行實時調整,以基金凈值增長率與中證等權重90指數收益率之間的高度正相關和誤差最小化。

      基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。

      根據中證等權重90指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。

      A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;

      B.根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效中證等權重90指數;

      C.根據法律、法規的,成份股在中證等權重90指數中的權重因其它原因發生相應變化的,本基金將做相應調整,以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。

      針對我國證券市場新股發行制度的特點,本基金將參與一級市場新股申購,所申購的非成份股將在持有期之后的一定時間以內賣出。

      可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中進行相關公告。在正常市場情況下,本基金力爭實現年誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免誤差進一步擴大。

      本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證。本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,達到有效標的指數的目的。

      95%×中證等權重90指數收益率 + 5%×商業銀行人民幣活期存款利率(稅后)

      由于本基金投資標的指數為中證等權重90指數,且投資于現金或者到期日在一年以內的債券不低于基金資產凈值5%,因此,本基金將業績比較基準定為95%×中證等權重90指數收益率 + 5%×商業銀行人民幣活期存款利率(稅后)

      如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準時,本基金經基金管理人和基金托管人協商一致,可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。

      本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看,中證90A份額具有低風險、收益相對穩定的特征;中證90B份額具有高風險、高預期收益的特征。

      基金管理人銀華基金管理股份有限公司的董事會及董事本報告所載資料不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      基金托管人中國建設銀行根據本基金合同復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,復核內容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

      3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

      11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期不存在被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開、處罰的情形。

      11.2本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同的備選股票庫之外的情形。

      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

      (二)上述基金費用由基金管理人在法律的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規另有時從其。

      在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。計算方法如下:

      基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇節假日、休息日,支付日期順延。

      在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.22%年費率計提。計算方法如下:

      基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇節假日、休息日,支付日期順延。

      3.除管理費和托管費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

      (五) 基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率,此項調整需要基金份額持有會決議通過。基金管理人必須依照有關于新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。

      銀華中證等權重90指數分級證券投資基金招募說明書依據《中華人民國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集式證券投資基金流動性風險管理》及其它有關法律法規的要求,對本基金原更新招募說明書進行了更新,并根據本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新內容如下:

      1、在“重要提示”部分,修改了招募說明書內容的截止日期及相關財務數據的截止日期。

      3、在“三、基金管理人”部分,對基金管理人的概況及主要人員情況進行了更新。

      4、在“五、相關服務機構”部分,增加了部分代銷機構并更新了部分代銷機構的資料。

      5、在“十、銀華90份額的申購與贖回”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

      6、在“十二、基金的投資”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的,并更新了最近一期的投資組合報告。

      7、在“十三、基金的業績”部分,更新了截至2018年6月30日的基金投資業績。

      8、在“十五、基金資產估值”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

      9、在“二十、基金的信息披露”部分,更新了根據《流動性風險管理》修改的。

      11、在“二十六、其他應披露事項”,更新了自上次更新招募說明書以來涉及本基金的重要公告。

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