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        1. 海富通電子信息傳媒產業股票型基金基金合同的

          摘要 2018-10-30 18:21:00

            議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合同》的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有會討論的其他事項。

            基金份額持有會的召集人發出召議的通知后,對原有提案的修改應當在基金份額持有會召開前及時公告。

            在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條程序確定和公布監票人,然后由大會主持人提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有會,不影響基金份額持有會作出的決議的效力。

            會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和聯系方式等事項。

            在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后5個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。

            1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第2項所的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

            2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》(除基金合同另有約定外)、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

            采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證明,否則提交符合會議通知中的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

            基金份額持有會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。

            (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。

            (2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。

            (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。

            (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不影響計票的效力。

            在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。

            基金份額持有會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

            基金份額持有會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

            基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有會的決議。生效的基金份額持有會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

            (九)、本部分關于基金份額持有會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等,自基金合同生效日起,凡與將來頒布的涉及基金份額持有會的法律法規不一致的,基金管理人與托管人協商一致并提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有會審議。

            基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

            基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

            1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金各類份額默認的收益分配方式是現金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅方式相互、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互、互不影響;

            2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

            法律法規或監管機構另有的或在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有會。

            基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

            由于不同基金份額類別對應的可分配收益不同,基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。

            本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。

            基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。

            基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為該類別基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。

            11、按照國家有關和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

            本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

            基金管理費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

            本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

            基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。

            基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內從基金財產中一次性劃出,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金銷售服務費由基金管理人代收,基金管理人收到后按相關協議支付給基金銷售機構等。若遇節假日、公休日等,支付日期順延。

            上述“一、基金費用的種類”中第4-11項費用,根據有關法規及相應協議,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

            本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的聯合交易所上市股票(“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、支持機構債、支持債券、地方債、中小企業私募債券、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關。

            基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例不低于80%,投資于電子信息傳媒產業相關主題的股票占非現金基金資產的比例不低于80%,投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易金后,基金保留的現金或者到期日在一年以內的債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出金及應收申購款等。

            法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

            (1)基金投資組合中股票資產的比例不低于基金資產的 80%,投資于電子信息傳媒產業相關主題的股票占非現金基金資產的比例不低于80%,投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%;

            (2)在每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的債券,其中現金不包括結算備付金、存出金及應收申購款等;

            (3)本基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和同時上市的A+H股合計計算),其市值不超過基金資產凈值的10%;

            (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券(同一家公司在境內和同時上市的A+H股合計計算),不超過該證券的10%;

            (5)本基金管理人管理的全部式基金(包括式基金以及處于期的定期基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;

            1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;

            2)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;

            3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%;

            基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等;

            4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;

            5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;

            (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;

            (9)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%;

            (10)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;

            (11)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

            (12)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;

            (13)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

            (14)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報布之日起3個月內予以全部賣出;

            (15)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

            (16)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1 年,債券回購到期后不得展期;

            (18)本基金持有單只中小企業私募債券,其市值不得超過本基金資產凈值的10%;

            (19)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資于流動性受限資產的市值合計超過本基金資產凈值的15%的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

            (20)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

            除上述第(2)(14)、(19)(20)項外,因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整。但中國證監會的特殊情形除外,法律法規另有的,從其。

            基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

            如果法律法規或監管部門對上述投資比例進行變更的,以變更后的為準。法律法規或監管部門取消上述,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關。

            基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先的原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上的董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

            如法律、行規或監管部門取消或變更上述性,本基金管理人在履行適當程序后可不受上述的或以變更后的為準。

            本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規需要對外披露基金凈值的非交易日。

            基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券、資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

            (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

            (2)交易所上市實行凈價交易的債券選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定;

            (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟未發生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

            (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

            (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;

            (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

            (3)流通受限的股票,包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大交易取得的帶限售期的股票等(不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票),按監管機構或行業協會有關確定公允價值。

            3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,以第三方估值機構提供的價格數據估值。

            (1)股指期貨合約一般以估值當日結算價格進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值;

            (2)在任何情況下,基金管理人如采用本項第(1)小項的方法對基金資產進行估值,均應被認為采用了適當的估值方法。但是,如果基金管理人認為按本項第(1)小項的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況,并與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值;

            5、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的,將依據下列信息提供機構所提供的匯率為基準:當日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。

            6、同一股票或債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按股票或債券所處的市場分別估值。

            7、如有確鑿表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

            8、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。

            9、相關法律法規以及監管部門有強制的,從其。如有新增事項,按國家最新估值。

            如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的或者未能充分基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,雙方協商解決。

            根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

            1、某類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算,精確到0.0001元,小數點后第5位四舍五入。國家另有的,從其。

            2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同的暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后,將各類基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。

            基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈值錯誤。

            本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資人自身的造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。

            上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

            (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。

            (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。

            (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

            (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤的責任方;

            (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;

            (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失;

            (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

            (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

            (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告。

            1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇節假日或因其他原因暫停營業時;

            3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停基金估值;

            用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個日交易結束后計算當日基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以公布。

            1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進行估值時,所造成的誤差基金資產估值錯誤處理。

            2、由于證券、期貨交易場所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人應免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

            1、變更基金合同涉及法律法規或本基金合同約定應經基金份額持有會決議通過的事項的,應召開基金份額持有會決議通過。對于可不經基金份額持有會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。

            2、關于《基金合同》變更的基金份額持有會決議自生效后方可執行,自決議生效后兩日內在指定媒介公告。

            2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的;

            1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

            2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

            3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

            (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;

            清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

            依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

            清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

            各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

            爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續、勤勉、盡責地履行基金合同的義務,基金份額持有人的權益。

            1、《基金合同》經基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方代表人或授權代表簽字并在募集結束后經基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續,并經中國證監會書面確認后生效。

            2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會備案并公告之日止。

            3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內的《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。

            4、《基金合同》正本一式六份,除有關監管機構一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

            5、《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業場所查閱。

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